开放式基金的买卖即认购、申购、赎回是以基金份额净值为基础计算的，实际上，开放式基金是按基金份额净值加减一定的费用（申购费与赎回费）进行交易的。在每个交易日收市后，基金管理公司都会对自己所管理的基金计算当日的基金份额净值，并在与基金托管银行所计算的基金份额净值核对无误后，通过基金管理公司、交易所或其他财经方面的网站对外公布。因此，只要查询相关的网站或直接打电话到基金管理公司，就可以查询到基金每日的份额净值了。
但是要注意的是，基金交易采用“未知价”原则，即如果在今天的交易时间内申购、赎回开放式基金，用来计算申购的份数或赎回得到的金额的依据是今天证券交易所收市后计算的基金份额净值，这个净值会在第二天公布，因此在进行开放式基金的交易时看到的基金份额净值是前一天的份额净值。 |