根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定，现将中国进出口银行2008年第三期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下：
债券名称
中国进出口银行2008年第三期金融债券
债券简称
08进出03
债券代码
080303
发行总额
100亿元
债券期限
3年
票面年利率
4.66%
基础利率
4.48％
利差
0.18％
计息方式
附息式（浮动利率）
付息频率
3月/次
招标日
2008/06/05
起息日
2008/06/12
债权债务登记日
2008/06/13
交易流通起始日
2008/06/18
交易流通终止日
2011/06/08
兑付日
2011/06/12
重要提示：本期债券的基础利率为中国外汇交易中心（全国同业拆借中心）公布的3个月上海银行间同业拆放利率（以下简称Shibor）的5日均值。本期债券第一个计息周期采用的基准利率为起息日前一个工作日（即6月11日）的3个月Shibor 5日均值，以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前一个工作日的3个月Shibor 5日均值。利率基准保留两位小数，多于两位小数四舍五入。每年的3月12日、6月12日、9月12日和12月12日为付息日和利率调整日。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年六月十七日 |